原油交易提醒:油价高位震荡,多空分歧加剧走向存疑

9度财经讯:周三(4月25日)亚市早盘美油小幅震荡后出现一波快速下拉。受特朗普和马克龙私下就伊朗核协议或达成一致的影响,油价出现了快速回落,而API数据不佳则加速了这一走势。目前美油交投于67.68美元,日内高点和低点于67.91美元和67.48美元。

原油交易提醒:油价高位震荡,多空分歧加剧走向存疑

伊朗核协议或遇曙光,API数据不佳加速油价下行

周三凌晨公布的API数据显示,美国截至4月20日当周API原油库存意外增加109.9万桶至4.291亿桶,预期减少264.8万桶,前值减少104.7万桶。汽油库存减少272.4万桶,预期减少99.5万桶。精炼油库存191.1万桶,预期减少80.7万桶。美国上周原油进口增加28.4万桶/日至820万桶/日。

知名金融博客零对冲表示,法国总统马克龙表示美国总统特朗普或会接受一个新的伊朗核协议,施压油价下挫;API数据显示原油库存意外录得增加后,油价跌幅进一步扩大。

美国将在5月12日之前决定是否退出与伊朗核协议,并重新对石油输出国组织(OPEC)第三大产油国实施制裁。此前市场预期美国大概率将对伊朗实施制裁,这可能或推升油价上涨5美元/桶。

但在周二与法国总统马克隆举行的新闻发布会上,特朗普表示,至少美法两国之间可以很快达成协议。而马克龙一直以来都希望能够保留伊朗核协议。

对冲基金Again Capital创始人John Kilduff表示,美国总统特朗普和法国总统马克龙会面说释放的信号让市场感到意外;我们此前预期特朗普在伊朗核协议方面的言辞会更激烈,而不是会私下达成协议。

日内聚焦EIA,普氏能源表示截至4月20日当周,预计美国EIA原油库存将减少110万桶,预计美国EIA汽油库存将减少50万桶,预计美国EIA精炼油库存将保持不变。

OPEC减产协议3月合规度创新高,聚焦六月会议

3月份OPEC产油国和其他产油国自愿产量调整的合规程度达到了减产协议签署以来的最高水平。

上周五(4月20日)OPEC和非OPEC联合部长级监督委员会在沙特吉达举行了第八次会议。会议报告显示,3月份减产协议的合规度达到了149%,这是迄今为止的最高水平。鉴于减产协议对于全球油市深远的影响,联合部长级监督委员会决定进一步加强合作。

下一次联合部长级监督委员会会议将在6月21日于奥地利维也纳的OPEC秘书处举行。

阿曼或吸引国际原油公司进一步扩大产量

阿曼是OPEC之外中东最大的产油国,计划在未来的6个月向英国石油、壳牌、道达尔等石油巨头提供石油勘探合同。该国政府希望通过吸引国际大型石油公司投资来提高产量。该合同将包括与各大石油公司签署的双边合同,以及2017年在阿曼完成的一项竞标中获得的奖励。

阿曼油长鲁姆希表示,2017年阿曼能源部的为吸引国际油气公司提供了4个区块供勘探开发,并希望与中国以及印度的石油企业进行合作以提高国内的产量。

在过去的几年里,低油价导致了阿曼成熟油田的盈利能力受到了挑战,部分主要的国家石油公司开始退出阿曼市场。油价所伴随的是预算的压缩,这使得阿曼不得不将主要精力转向下游投资,以弥补上游产业的不足。

伊朗正阻止减产协议期限的延长

伊朗能源部长赞加内近日表示,如果油价继续上涨,那么在2018年年底减产协议到期时延长其期限是没有必要的。

赞加内还表示,即使在中期,高油价也会导致油价的不稳定,同时对OPEC的利益产生不利影响。

当被问及对于延长减产协议的伊朗立场时,赞加内表示关于这个问题在即将到来的OPEC会议上将不会做出任何的决定,因为这个问题目前还没有提上日程。

油价高位震荡,原油需求与油价上涨分歧加剧

近期市场上传出越来越多的声音表示,原油的需求正在不断的上升,但是原油的产量正在不断的下降,这将会导致油价的进一步上涨。同时国际能源署预测今年的原油平均需求量将会增加150万桶/日,4月份亚洲的原油进口量也创出了新高。

芝加哥普利斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示,油价对于地缘政治头条事件反应的更为活跃,这背后的实质原因是全球原油供应趋紧。

高盛大宗商品研究主管杰弗瑞·库里表示,高油价损害到原油需求的前提是油价必须足够的高。

他还表示短时间高油价对于全球经济是有利的,因为油价的上涨将会导致全球产生超额储蓄——石油美元,这些资金会再次进入投资领域,从而再次推动原油需求的上升。

尽管市场普遍的乐观情绪,但仍有一部分人表示怀疑,部分市场人士表示,石油美元并非是任何条件下都成立的,他的前提是原油生产者的预算赤字必须控制在合理的水平。

事实上,目前沙特的预算赤字已经达到了500亿美元,短时间资金的缺乏使其难以对本国的原油产业进行适当的投资。

此外油价的不断上涨也将导致通胀的不断上升。这是因为几乎每一个经济体都依赖石油,通货膨胀与价格又息息相关。由于油价的不断上涨,这将会推动燃油价格的不断上涨,从而推高通胀,当通胀水平达到一定程度的时候,往往会对经济产生不利的影响,从而减少整个市场的投资水平。

其他方面,中美贸易摩擦仍需要密切的关注,国际货币基金组织表示,中美的紧张局势可能会抑制经济的增长,同样也将影响到对于原油的需求。

技术分析

昨日再次拉出一根大阴,同时收出一根大阴线再次承压于上升趋势线下方,短时间下行的走势有所加强,目前行情于60日均线附近获得支撑,短时间下行的走势有所减缓。但是警惕均线组合正在形成死亡三角的过程中,确认这个组合的形成,行情大概率将会试探100日均线于65.8美元一线。

目前上方最直接的压力是68美元,这个位置上方68.7美元,近期必须尽快收至68.2美元上方,否则下行的走势将会进一步增强。

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